Los brokers y la simetría en el trading

¿Qué significa simetría en el trading?

Bien, esto de la simetría es un tema que puede dar bastante para hablar, porque el mundo en el que estamos parece que está diseñado siguiendo una especie de simetría.

Hace un par de años sacaron un video por el tema del CERN llamado Symmetry, con un tono extremadamente misterioso, en el cual se daba a ver que CERN estaba relacionado con el diseño del universo y que en cierto modo nuestra participación en el mismo era una especie de “baile”, en el que el científico era dirigido por una especie de mago negro enigmático.

Bien, el nombre de simetría le venía bastante bien, porque en verdad, la simetría es un elemento fundamental en el diseño de este mundo, viniendo a ser algo así como otra manera de decir “como es arriba es abajo”, o en forma de dibujo seria como ver un ying yang, o una cruz.

Así mismo, la simetría hace referencia a nuestra dualidad: los dos polos de la existencia de este mundo: el alto y el bajo, el día y la noche, en el que esos elementos son, en cierta manera asimétricos, porque en realidad son cosas opuestas que se reflejan simétricamente en dos polos contrarios.

La asimetría en los mercados

Pero sin hablar más de estos temas misteriosos, voy a hablar sobre un problema que se da a menudo en el mundo del trading y los brokers y que tiene que ver con este concepto de simetría.

Hace unos días, tenía unas posiciones de Bitcoin en 6.000 dólares y cuando el precio subió por encima de los 9.500 las vendí.

En esa ocasión no usé trailing stop como hago en otras ocasiones.

Simplemente cerré la operación.

Bien, como vi que el mercado estaba realmente caliente decidí volver a entrar al día siguiente cuando el precio había corregido y estaba en los 9.000.

Bien, el broker que estaba usando de CFDs, no me dejo ejecutar la operación. Me daba un error en la ejecución, tipo “error tipo x”.

Por un momento pensé que sería algo temporal, algún fallo del sistema. Algo inexcusable en realidad, porque un mercado ha de estar negociable en todo momento, pero bueno.

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Como todo el mundo sabe, el mercado estaba tan caliente que en unas horas el precio de Bitcoin se fue a los 10.000 dólares, en cuyo momento intenté comprar otra vez con el mismo resultado que la otra ocasión.

Ya estaba mosqueado.

El día siguiente intenté comprar de nuevo cuando estaba por los 11.000, y el mismo resultado.

Decidí escribir al broker preguntando qué pasaba, aunque ya lo intuía.

La respuesta, un par de horas más tarde fue algo así como: “debido a la baja liquidez y la asimetría del mercado no podemos ofrecer trading en este producto”.

Y sin embargo estaban ofreciendo la cotización, que era lo que realmente moletaba.

Si quieres cerrar un mercado, ciérralo, y punto.

¿Pero qué querría decir este mensaje con respecto a la asimetría?

¿A qué viene que un broker se preocupe por un tema de asimetría en un mercado?

¿Es que solo los mercados simétricos, sea lo que eso sea son negociables?

¿Qué es, pues, un mercado asimétrico?

Pues nada menos que un mercado en el que todo el mundo está haciendo la misma operación, ya sea comprando o vendiendo.

Un mercado con una tendencia más que clara.

El problema es que a los brokers no les gusta este tipo de mercado, sobre todo los de CFDs, Forex y similares.

Esto es así porque esa asimetría con la que todos los traders se ponen del mismo lado del barco hace muy complicado que dicho broker pueda cubrir sus posiciones.

El tema es sencillo.

Todo el mundo está comprando Bitcoin y la misma sube un 10% diario.

¿Si el mercado es tipo CFDs, quién está en el otro lado del trade?

Trading de Bitcoin simetria

Bien, podríamos pensar que el broker debería abrir posiciones equivalentes en brokers reales de Bitcoin, y con ello asegurarse de que tiene las posiciones cubiertas. Después de todo, el spread de los brokers de CFDs suele ser bastante superior que el de los brokers especializados, o al menos así debería ser.

Los brokers deberían hacer todo lo posible por dar la posibilidad de hacer trading.

En este caso lo que diría al broker es que subiera el spread para cubrir esos problemas, de tal manera que pudiera cubrir las posiciones de sus clientes en el mercado real.

Pero no, muchos brokers son bastante vagos y no quieren negociar en mercados “asimétricos”, es decir mercado que suben o bajan muy claramente.

ibex mercado simetrico

A ellos les gustan más los mercados simétricos, en los que los que el precio no tenga dirección demasiado definida, que suban un 1% hoy, bajen un 0,5% mañana y el tercer día se mantenga casi igual.

Eso es lo que los brokers quieren, que al final es la mayoría de los mercados la mayor parte del tiempo.

Esto es así porque ese tipo de mercados son simétricos, y esa simetría hace que las apuestas se nivelen, lo que es una bendición para el broker, que simplemente con el spread se va comiendo las cuentas de los clientes que poco a poco van muriendo intentando hacer trading en ese tipo de mercados simétricos.

El tema de la simetría se da mucho más en los mercados intradiarios, que es donde el componente aleatorio se vuelve más fuerte. Esto es así incluso en mercados que tienden suavemente al alza o a la baja, como pueden ser la mayoría de los índices o divisas.

Es en esos momentos intradiarios que los brokers disfrutan de su negocio, sobre todo con la manada de traders que hacen trading con “indicadores”, cosa más tramposa de lo que pudiera parecer.

En definitiva, que es una pena que ciertos brokers no nos dejen hacer operaciones cuando estamos en momentos “asimétricos”, pero en esos casos es cuando deberíamos recordar que para hacer trading con más garantías, deberíamos negociar con futuros o acciones que es el paso final que debería dar cualquier trader.

En otros mercados tan exóticos, siempre vamos a encontrar más problemas.

Saludos y buen trading.

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