Trading en los Estados Unidos

El mercado del trading en los Estados Unidos difiere bastante con el europeo y mundial.

La gran diferencia es que en el primero no está permitida la operación con cfds.

Esta es una diferencia bastante importante, si tenemos en cuenta que una parte considerable de los traders del resto del mundo usan los cfds.

CFD Estados Unidos

Esto es debido a que los mismos son más flexibles que los instrumentos sobre los que son subyacentes, sobre todo las acciones y los futuros.

Así tenemos que un trader europeo puede operar el índice del SP500 de manera bastante sencilla mediante un cfd en el que está moviendo un tamaño de operación de un dólar por punto del índice; es decir, si tenemos el índice cotizando a 1.900$, el tamaño del contrato sería de esa cantidad, y si el precio sube un 1% habríamos ganado 19$.

Un trader americano que quiera operar este instrumento solo tendrá la opción del futuro, el cual tiene un tamaño de contrato muy superior al cfd, ya que por cada dólar del instrumento el equivalente serían 50$.

En este caso, el tamaño del futuro sería de 95.000 $. Este instrumento no es, obviamente, el más apropiado para pequeños operadores que dispongan de unos pocos de miles de euros o dólares, aunque nunca faltan candidatos para intentar operar dicho futuro para intentar el famoso day trading con ese tipo de futuros.

El problema es que, en el mejor de los casos la práctica totalidad de los mismos acabarán fallando en su deseo de ganar un “sueldo” de 2000$ al mes, y tendrán que conformarse con no haber perdido mucho (o ganando muy poco), y en el peor de los casos (y bastante común) acaban arruinados.

Forex Estados Unidos

Por otro lado tenemos el mundo del Forex, el cual está mucho más regulado en los Estados Unidos que en Europa. Hace no muchos años, en el inicio de ese mercado, no había casi regulación y la SEC y la CFTC no se entrometían demasiado en el mundillo.

Las condiciones que tenían los traders americanos eran similares a las de los europeos. Sin embargo esto cambió y ahora el Forex está bastante regulado en los Estados Unidos, dándose el caso de que el apalancamiento máximo (50:1) es bastante inferior al de los Estados Unidos.

Esto, aunque parezca una desventaja, es en realidad algo positivo si lo miramos desde el punto de vista de que los day traders tardarán más tiempo en perder el dinero, ya que no podrán apalancarse como antes.

Esto puede promover que muchos traders de intradía tengan más tiempo para ver que sus sistemas no funcionan, antes de quedarse a cero.

CopyTrading Masters - ES

De esta manera muchos de esos traders puede que tengan que adoptar y estudiar métodos más a medio y largo plazo, que son los que al final mejor van para aquellos que se enfrentan a este peligroso mundo.

Un mercado que sí que permite operar con los clásicos futuros americanos pero de manera más flexible es el de las opciones binarias. Pero estos instrumentos están tan hechos para el day trading que yo me acercaría.

Trading en Estados Unidos

Los mercados reyes en el sector minoritario de trading americano son los de futuros, acciones y opciones.

El sector de las opciones sobre acciones es uno de los más poderosos y populares en los Estados Unidos. Este es otro sector que no tocaría, pues es uno de los más complicados de operar.

Si bien es cierto, que es un sector interesante para estudiar a fondo todas las relaciones matemáticas y modelos aplicables al mismo.

Creo, no obstante, que la gran oportunidad en el mismo se da en el lado de los que escriben las opciones y market makers, es decir, en los que venden las opciones, no los que las compran.

Futuros Estados Unidos

El sector más apropiado para hacer trading apalancado es sin lugar a dudas el de los futuros.

Este es el que ofrece el mercado regulado de manera más eficiente y con las mejores condiciones de operación. Este sería el mercado que escogería si tuviera una gran cuenta de trading; y por gran cuenta, me refiero a cantidades bastante elevadas, no menores de 50 o 100 mil $.

Es por eso que estos mercados no son “accesibles” para la gran mayoría de los traders.

Aunque aquí hay que hacer una apreciación; es curioso que un trader americano pueda abrir una cuenta de futuros con 5.000$ y hacer day trading sin problemas moviendo instrumentos con valor nominal de 60.000$, por ejemplo. Sin embargo, el mercado de acciones no permite a los traders americanos hacer day trading a menos que tengan una cuenta de más de 25.000$, y aún así el máximo apalancamiento que pueden usar es de 4 a 1.

Me pregunto a quien está defendiendo la Comisión americana con esto.

Me imagino la cantidad de cuentas destruidas de americanos que habrán intentado entrar en el mundo de los futuros con unos pocos de miles de dólares.

Básicamente las mejores condiciones para operar futuros y acciones las tenemos en EEUU y en sus brokers, y por el contrario, las mejores condiciones para operar cfds y forex las tenemos en otras partes del mundo.

¿Qué puede hacer un trader o aspirante a trader estadounidense?

Esta pregunta depende de muchos factores.

No es lo mismo alguien que tenga un millón de dólares que alguien que tenga 5 mil.

El que tiene 5 mil debe de olvidarse de llegar a ganarse la vida con el trading, ni de los anuncios fantasiosos de los brokers y su propaganda animando a hacer day trading.

Así mismo, también deben tener cuidado con los gurúes que les prometen el oro y el moro en dicho timeframe.

En esos casos, a lo más que pueden aspirar es a no perder el dinero, a aprender y si algún día disponen de bastante más dinero – del orden de cientos de miles de dólares – intentar operar de manera conservadora y a medio y largo plazo con el objetivo de ganar un 20% de media anual, siendo generosos.

Comprar opciones Estados Unidos

En ningún caso me metería en el mundo de las opciones, ni con mucho ni con poco dinero.

En el caso de los futuros podría planteármelo si tuviera mucho dinero y una experiencia de muchos años, de tal manera que debería “saber” lo que hago.

En las acciones no irás muy lejos con 5 o 10 mil dólares; cuestión aparte es si tienes dos millones de $, en cuyo caso diría que la mejor opción sería más invertir que operar, lo cual solo lo deben hacer aquellos con gran experiencia (y salario del dolor).

También hay que olvidarse de las fantasías de “day trading for a living” con el Forex, pues ese “living” es el que hacen los brokers y comisionistas a tu costa.

En todo caso, buscar estrategias de inversión a medio largo plazo.

Opciones binarias Estados Unidos

El mundo de las opciones binarias ni lo tocaría, pues a pesar de toda lo que dicen las numerosas campañas de marketing promoviendo estos instrumentos, el número de clientes perdedores en los mismos se aproxima al 100%. Esto es debido al elemento compulsivo y cortoplacista que va aparejado a dicho instrumento.

Mantenernos bien lejos.

Si alguien quiere hacerse una idea de lo que han hecho los mejores traders americanos de la segunda mitad del Siglo pasado que lean “The Market Wizards” y “The New Market Wizards”, o los artículos que escribí al respecto y que están en la sección de libros de mis archivos.

Si es necesario leerlo dos o más veces a ver si nos quedamos con las palabras de los que triunfaron en este mundo.

No encontraremos mucho day trading en dichas obras por cierto.

Mi mejor consejo, no obstante, para alguien joven y que se quiera iniciar o dedicar a este mundillo es que intente por todos los medios meterse a trabajar en algún bróker o casa de inversión, los cuales abundan en los EEUU.

Trabajar en Bróker Estados Unidos

Es ahí, trabajando para un bróker de futuros, o incluso opciones binarias, donde aprenderá cómo ganan la mayoría de los escasos clientes que ganan y como pierde la gran mayoría de los clientes que pierden; y todo esto mientras le pagan un sueldo por ello.

Quién sabe, incluso con suerte puede que con los años puedas asociarte a otros y montar tu propia agencia de futuros, opciones o acciones.

Es ahí donde está la mejor manera de “ganar” en este mundo.

Pero si aún quieres operar como trader, mi otro gran consejo es: no hagas day trading, y centra la operativa a más largo plazo.

Idealmente, lo mejor sería invertir en acciones a largo plazo; pero ojo, ni siquiera ese es un mundo fácil.

No es lo mismo comprar en 1929 que en 1980.

El mundo de la inversión no tiene soluciones mágicas, ni debemos esperar “consejos” milagrosos de nadie. Un consejo saludable si uno es novato es estudiar el mundillo durante años sin poner dinero en juego, guardando los ahorros para el futuro, para cuando tengamos más experiencia; si es que aún seguimos interesados en invertir.