Cuidado con los grandes rendimientos de los Expert Advisors

Ayer me metí en la web myfxbook.com por curiosidad para mirar cómo va el tema de los sistemas ganadores por allí.

Antes de nada, decir que myfxbook es una famosa web de trading enfocada al forex en la que se hacen públicos los rendimientos de miles de cuentas particulares de traders, Expert Advisors, Money Managers, etcétera. Aunque también sirve para que cualquier trader haga un seguimiento estadístico de su cuenta de una manera bastante gráfica.

Asesores Expertos Metatrader

El requisito principal para poder unirte a esta web es tener una cuenta metatrader en un bróker, aunque también creo que admite otras plataformas; no obstante la más usada es la famosa metatrader.

En myfxbook se pueden encontrar muchas cosas de utilidad, como por ejemplo el spread en vivo de la mayoría de los brokers del mercado retail; así como cualquier artículo o cuestión relacionada con el mundo del forex.

El caso es que me metí ayer y le eché una ojeada a los sistemas que mejor se estaban comportando.

Como siempre se pueden ver sistemas que están consiguiendo una cantidad increíble de pipos con ganancias del 2000% en pocos años.

La mayoría de estas cuentas pertenecen a desarrolladores de Expert Advisors y son seguidas por miles de traders en todo el mundo. Todo muy bonito en principo.

Esos EAs consiguen una plataforma de publicidad y mediante unos meses de comportamiento exuberante de su producto, junto con una campaña de marketing, consiguen vender su producto a varios cientos o miles de traders que esperan haber encontrado el santo grial.

El gran negocio de los Expert Advisors

Cualquiera de esos EA hace el verano vendiendo sus sistemas por 300$ a unos cuantos cientos de traders.

Sólo hay que hacer números.

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Un negocio fantástico. Y yo no voy a nergar que no haya EAs que hayan estado consiguiendo beneficios consistentes por muchos años. Alguno habrá después de todo. Lo que ocurre, es que buena parte de esos EAs acaban saltando por los aires cuando cambian las condiciones de mercado o cuando alguien tira de algún hilo de sus precarios “trajes”.

Los mejores Asesores Expertos

Como myfxbook tiene la maravillosa funcionalidad de ver el gráfico de comportamiento de los sistemas más seguidos, podrás ver aquellos sistemas de los más populares en el momento en que se llevan el batacazo y entrar a analizar el por qué.

En este caso me llamó la atención un sistema (1) que todavía a día de hoy es de los más seguidos de la web.

Este sistema es el sPhantom. Si vemos su gráfica a la derecha vemos que ese sistema estuvo creciendo de manera parabólica durante una buena temporada y que al final colapsó con lo que parece que fueron dos situaciones catastróficas.

¿Entonces qué ocurrió?

Cuando te metes en el perfil del sistema, ves que se trata de un sistema automático y un Expert Advisor que en su momento vendió al parecer su sistema a una buena cantidad de incautos. Estos no solo compraron el sistema por 300$, sino que además lo implantaron con su propio capital pensando que iban a ganar un 1000%, ya veían que estaba haciendo el sistema en myfxbook.

¿Asesores Expertos de Forex?

Si miramos el historial de operaciones del sistema, se verá claramente que lo que hacía este sistema era asignar un ratio de ganancias y pérdidas de 1 a 25.

Impresionante. Es decir, estaba usando un Stop Loss de 250 pipos (*) aproximadamente y buscando una ganancia de 10.

Todo muy bonito.

Si esto no es poco, además estaba asignando un beneficio de aproximadamente el 3% a cada operación ganadora.

¿Pero entonces cuánto sería el riesgo del stop loss?

Pues nada más ni nada menos que 3 por 25; vamos, un 75%.

Claro, este sistema tuvo una racha bastante positiva de más de cien operaciones exitosas durante algo menos de un año, pero dependiendo claro, de que no se diera ningún trade catastrófico.

En pocos meses, multiplicó su cuenta por 14. El desastre vino más tarde, cuando tuvo dos pérdidas enormes (-44 y -64%), que aunque no llegaron al stop loss, fueron lo suficientemente grandes como para acabar con el sistema.

¿Funcionan los Asesores Expertos?

Es decir, el sistema consistió en asignar un ratio de ganancia pérdidas muy bajo, en el cual te garantizas que fácilmente puedes ganar 20 o 30 trades sin tener una gran pérdida. De esa manera, está claro que si arriesgas un 3% de la cuenta en cada operación, harás una gran cantidad de dinero en poco tiempo. Pero claro, eso asumiendo que no haya ningún día que las cosas se vayan de las manos.

Si el sistema tiene “suerte” y tiene una racha ganadora de 100 operaciones, lo cual es improbable pero no imposible, entonces puede parecer que estamos ante el sistema del siglo.

Si logras mostrar a tus potenciales clientes que puedes hacer un 1000% de beneficio en un año, estos se volverán locos y te comprarán el sistema.

Si consigues 500 clientes a 300$ habrás obtenido 150.000$ por la bromita.

Alguien listo, puede fácilmente hacer 5 o 6 sistemas de este tipo; subirlos a myfxbook, y esperar que al menos uno llegará a tener esas 100 operaciones exitosas (el resto habrán colapsado mucho antes).

Si así sucede, esto atraerá la atención de miles de traders que deseosos del dinero fácil, comprarán el sistema. Unas semanas o meses después el sistema colapsa y los traders habrán perdido no solo el dinero del sistema sino el capital propio que esperaban doblar cada seis meses.

Un negocio redondo para el vendedor del sistema y como no, para los brokers, los cuales son de los más interesados en propagar la popularidad de los famosos Expert Advisors.

La mayoría de los buscadores del santo grial, no se molestaron en revisar dicha cuestión. Simplemente vieron el gran beneficio que podían conseguir y se metieron de lleno en el asunto, además en el peor momento: justo cuando el sistema había ofrecido la mayoría de sus beneficios.

Por eso no es de extrañar que muchos clientes compraran este sistema unos días antes de que se produjera el colapso.

Una buena manera de perder el capital en pocos días, sin tener que pensar mucho.

¿Usar Asesores Expertos?

Yo la verdad, no soy muy partidario del uso de comprar Expert Advisors, pero por favor, aquel que vaya a comprar un sistema que además e publicita en, por ejemplo, myfxbook, que compruebe cual es el ratio de win loss que está aplicando este sistema y que le eche un vistazo cuidadoso a la manera de operar que tiene.

El sistema del que hablé antes cantaba de tal manera solo con verle un par de operaciones, que no se me hubiera ocurrido meterle un duro, no digamos ya comprar su método.

 

(1)   Aunque hay más; y la verdad creo que siempre habrá alguno que se podrá ver en la página de los más populares que esté en plena caída libre; antes claro, de que desaparezca de la página de los líderes para irse al olvido.

* Realmente estaba usando un stop loss de entre 10 y 140 pipos. De hecho habían muchas operaciones con 10 pipos de pérdidas y las desastrosas con más del 40 y el 60%. Lo más sospechoso de todo es que en la web de myfxbook pone “track record no verified”.

 

Gracias por leer y compartir

 

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