¿Son las señales de forex o Expert Advisors una estafa?

Antes de nada decir que yo nunca contraté ninguna señal de estas. Lo que voy a decir viene de mi experiencia propia por operar por mi cuenta así como del sentido común.

Tampoco doy por sentado que todos los Expert Advisors son estafas, pero los que funcionan bien son uno entre mil. Y aún así, no creo que lo hagan bien de manera indefinida.

 

Asesores Expertos Forex

 

El mundo de las señales de forex y los famosos Expert Advisors (EA) ha tenido un crecimiento tremendo en los últimos 10 años en conjunto con el fabuloso crecimiento del mercado Forex para particulares.

Todo esto es acompañado con todos los vende humos que acompañan a cualquier actividad humana de tipo especulativo. Las estafas de brokers en este mundo han sido innumerables. Hay mucha gente a la que se le ocurrió abrir cuentas con empresas de algunos paraísos fiscales o países lejanos que nunca más vieron su dinero.

El ticket solo era de ida.

Tampoco es que los brokers de EEUU y Europa se libraran en esta lucha por acaparar ingresos fáciles. Pero en el caso de los últimos sus estrategias venían más con la caza de stops y otros tipos de trucos para limpiar a los operadores.

No obstante esto ha mejorado con el tiempo. Se pueden encontrar brokers decentes a ambos lados del Atlántico, sobre todo si se dispone de un capital considerable. Aunque buena parte siguen siendo Bucket Shops.

Aquí como en todo, la gente quiere hacer dinero fácil.

No es una historia nueva.

Es tan vieja como Wall Street. Es por esto, que solo era cuestión de tiempo que apareciesen miles de supuestos operadores expertos que quisiesen vender su sistema de grandes beneficios para que así pudieran beneficiarse los demás. Esto atrajo a la gente como moscas.

Como en los tiempos de Jesse Livermore la gente siempre ha querido ganar dinero sin esforzarse. Como contaba Jesse la mayoría de los operadores que conocía buscaban pronósticos o estaban siempre pendientes de algún “chivatazo”. Todo el mundo quiere que se le diga lo que tiene que hacer. Comprar A o vender B. Nadie quiere pensar mucho.

Como de costumbre Jesse apostaba contra los pronósticos.

Yo nunca he entendido como la gente piensa que alguien que tiene un sistema beneficioso lo va a compartir con los demás tan fácilmente. Se supone que si algún trader tiene un sistema beneficioso es porque ha estado operando durante muchos años de manera exitosa los mercados (y no me refiero a beneficios de papel).

 

Vivir de los Asesores Expertos de Forex

 

Un trader que puede ganar un 60% al año, un año tras otro, debería haber capitalizado su cuenta hasta tenerla en millones de dólares.

¿Para qué voy a vender mi sistema entonces?

Si así es, es obvio que ese trader ya debería estar ganándose la vida operando (y aquí no valen los beneficios en el papel de backtesting).

Entonces ¿Qué necesidad de vender el sistema a otros?

La respuesta es obvia.

Para ganarse la vida vendiendo el sistema, no operando.

Y ojo, no me refiero a que un sistema no pueda ganar durante un periodo de tiempo determinado, años incluso. Pero las condiciones cambian y el sistema que fue válido para los años 90 puede que no lo sea para los 2000. Hay muchos sistemas que han mostrado grandes beneficios en el pasado y resultados terribles en el presente.

Recuerdo un libro –Long term secrets to short term trading- donde el autor exponía varias series de sistemas que estudió durante su larga carrera como operador en los mercados de futuros y él mismo decía que tenía sistemas que funcionaban durante unos años en el sp500 y luego de repente tenían un comportamiento terrible durante otros años cuando las condiciones del mercado eran diferentes. Este comportamiento diferente puede ser debido a varios factores. Uno puede ser el hecho de que los mercados no siempre operan con la misma volatilidad.

No es lo mismo operar en 2006 que en 2008. Así mismo está el hecho de que si un sistema es exitoso es posible que sea porque hay una pequeña deficiencia en la estructura de precios de los mercados en determinado instrumento en algún periodo de tiempo. Esa ineficiencia no obstante no pasará tiempo sin pasar desapercibida por los arbitrajistas varios del mercado que están buscando siempre la manera de ganar dinero fácil.

Siempre hay gente estudiando los mercados.

Cualquier ineficiencia será en algún momento corregida. Nada es eterno. No obstante esto no quiere decir que no se pueda ganar dinero en los mercados si se opera de la manera adecuada.

Pero esta es otra historia.

Por ejemplo, pongamos que yo tengo una operativa que me ha dado beneficios año tras año durante varios años. ¿Si me estoy ganando la vida con esto obteniendo ganancias de 50, 100 o 200 mil dólares anuales para qué voy a vender las operaciones que hago a la gente? ¿Qué espero ganar vendiendo Expert Advisors sobre las entradas que hago a 300$?

Obviamente un verdadero operador profesional jamás vendería esto.

Es ridículo.

Pongamos que yo opero una acción determinada y compro 1000 acciones a 100$ la accción a las 14:50 en New York. ¿Para qué voy a querer que otros 500 operadores compren otras 500.000 acciones en ese momento?

¿Es que acaso pienso que el volumen que puede absorber una acción es infinito?

Un trader profesional sabe que no puede vender eso.

No es profesional.

En forex es similar.

 

Señales Forex fiables

 

Recuerdo ver en un antiguo fórum de Forex como buena parte de la gente tenía EA que gestionaban en casi siempre los mismos brokers  que les eran recomendados por los mismos EA o algunos Introducing Brokers (IB) que a su vez usaban los mismos sistemas.

Es decir, tenías un bróker de estos con a lo mejor 300 tipos usando el mismo sistema en el mismo momento del día todos haciendo la misma operación. El slippage a esperar en esos casos debería ser brutal. Normal, cuando tienes saturación en un lado del bid ask.

Demasiado para las bucket shops. Estas se toman su ticket con el slippage. Recuerdo que los traders ponían sus cuentas en el foro a través de myfxbook, y podía ver perfectamente que muchas de esas cuentas de EA mostraban pérdidas ya que las ponían en abierto. Podrían tener beneficios meses atrás, pero eventualmente muchas tendrían pérdidas.

Muchos quitaban el link a myfxbook por vergüenza y otros lo dejaban por lo mismo.

También recuerdo ver en una web* de revisión de EA cómo revisaban los EA de más éxito en artículos donde explicaban perfectamente el rendimiento de tales sistemas.

En las revisiones donde miraba los EAs con éxito (pues el mismo dueño de la web recordaba que la mayoría de los EAs que existían eran una basura), recuerdo que miré alguna y supuestamente todo era muy bonito.

En la revisión de forex WindFall nos describía como haciendo varios test hacia atrás se obtenía un rendimiento del 70% al año durante periodos de más de 10 años. Era un sistema recomendado por gente. Todo muy bien. Pagas tus x cientos de dólares y Hala, ya tienes el sistema que te hará rico sin necesidad de pensar. Pues bien, el mismo chaval que hizo la revisión del EA metió dinero en una cuenta real a mediados de 2011 y dejó el gráfico con la rentabilidad de fxbook en la web.

Cómo se puede ver dos años y medio más tarde el sistema estaba dando pérdidas. Un 10% a 9/1/2014. Vaya, ¿Qué le ocurrió a este sistema tan maravilloso?

Y este se supone que era uno de los EA estrellas hace unos años.

También se puede ver en los comentarios como ya en el 2012 había gente que se estaba quejando que el sistema no iba nada bien y el vendedor ni siquiera contestaba los mensajes que le mandaban a su web. Demasiado tarde. El hombre ya hizo su agosto.

Si logró vender su sistema a 2000 incautos a un precio pongamos de 300$, tenemos que hizo 600.000$.

Una cifra que no está nada mal.

 

Mejor sistema de Forex

 

Yo con esto no quiero decir que todos los sistemas de señales de forex sean una estafa. Pero sí digo que a largo plazo no van a hacer rico a nadie que los compre. Sólo al que los vende. Se podrá ganar algo de dinero al principio o más adelante pero no tienen nada de mágico.

Hay algunos sistemas que son mejores que otros y alguno no dudo que habrá hecho beneficios durante muchos años, pero estoy seguro que para encontrar ese sistema será tan difícil como encontrar una aguja en un pajar.

Lo mejor que podemos hacer es operar por nuestra cuenta. Aplicar una buena gestión monetaria. Estudiar bien el mercado. Operar demo al principio y no arriesgar demasiado cuando empecemos de verdad. No sobre apalancarse por favor aunque cada uno que haga lo que quiera.

Y un consejo personal: no operen intradía en los gráficos de 1 y 5 minutos. La mayoría que lo han hecho han perdido, yo incluido. Es mejor operar los intervalos más amplios y no operar demasiado, es decir operar poco y bien. Hacer varias operaciones todos los días beneficia por encima de todo al bróker y a los IB que cobran por nuestro volumen.

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