Trading automatizado y vivir del trading

El trading automático es algo que desde la aparición de los sistemas electrónicos y los ordenadores fue ganando fuerza en su mercado motriz: el americano.

Por todas las indudables ventajas teóricas del mismo atrajo a mucha gente desde el principio.

Trading automatizado

La mayor ventaja de todas sin lugar a dudas es el eliminar la necesidad de pasarse varias horas delante de la pantalla al día mirando cómo van nuestras diversas operaciones, cuestión de la que solo se libran los que invierten a muy largo plazo, y a veces ni eso (1).

El trading automático evita esa necesidad de estar pendiente de el momento idóneo para entrar en una operación.

Además, el hecho de operar de manera automática tiene como otro gran objetivo el hecho de eliminar el factor psicológico en la medida de lo posible, ya que éste es un componente fundamental en el mundo de la bolsa, y muy peligroso para el trader.

Si logramos que nuestro algoritmo o sistema comprado se ocupe de nuestro trading nos habremos ahorrado de una cantidad enorme de ansiedad.

¿Quién no pagaría por esto?

El problema del trading automático es que la mayor parte – del orden del 95% diría yo – de sistemas que se intentan en el mundo es con una vocación de hacer day trading. Quizás ello sea así debido a la demanda.

Sistema de trading automatizado

Es decir, los sistemas están ahí porque es lo que demanda el público.

Las masas quieren dinero rápido fácil, promesas de grandes retornos, y la “única” manera de prometer un retorno del 80% al día es haciendo day trading.

De ahí al consumo masivo de sistemas automáticos promoviendo estrategias de day trading solo hay un paso.

Sobra decir que casi la práctica totalidad de esos sistemas harán perder dinero a sus clientes en el medio largo plazo. Y si hay algunos que se salgan de esta regla, serán muy difíciles de encontrar.

Uno de los más traders de sistemas automáticos más exitosos de la historia fue William Eckhardt, el compañero de Richard Dennis en el famoso experimento de los traders tortuga.

Este no tardó en darse cuenta de lo que le venía bien era el trading sistemático y totalmente automatizado.

Sin embargo, Eckhardt rápidamente tomó conciencia de que la manera de hacer dinero con trading automático era mediante la adopción de sistemas de swing y trend trading, lo cual descartaba totalmente la operativa intradía.

Digamos que operaba de manera similar a Dennis, pero no manual sino automatizado.

Eckhardt ya sabía que la mayoría de sistemas presentes en el mercado eran inservibles.

Su entrevista en el libro de The New Market Wizards, es un must para cualquiera que esté interesado en el trading automático.

Trading Forex automatizado

Si bien el trading automático es algo que se usa en todos los mercados financieros, el mercado que ha tenido una expansión más grande ha sido el del trading automático de forex para el mercado minorista.

Hace no tanto el trading automático estaba reservado a inversores de clase media y alta de ambos lados del Atlántico, los cuales por su cuenta o mediante intermediarios contrataban diferentes sistemas para operar futuros, acciones, opciones, etcétera.

Para operar en esos mercados normalmente hacía falta un capital medianamente aceptable.

Con la llegada masiva del forex se produjo el boom definitivo a esta “industria” del trading automatizado.

La flexibilidad y facilidad con la que se puede operar en forex hizo que la totalidad del mundo tenga acceso a los mercados financieros.

En futuros no se puede operar con menos de unos miles de euros, pero en forex ya se puede operar con unos pocos de cientos. Esto ha hecho que el acceso a sistemas de trading –mercado antes reservado a unos pocos – se haya expandido a niveles insospechados.

Trading automático inteligente

Desde el seguimiento de Expert Advisors con sus sistemas desarrollados, a la venta de sistemas de forex, o la venta de señales basadas en sistemas.

Una industria muy lucrativa sin duda, pero no desde el punto de vista de los traders, por supuesto, sino de los vendedores de estos “sistemas”.

Cualquiera que tenga el gusto de contratar alguno de estos sistemas o de seguir a un Expert Advisor automatizado comprobará como en unos meses o años su cuenta será menor, y esto será así en la gran mayoría de los casos; salvando algunas excepciones muy puntuales.

Aquellos que dicen que el trading automático es la mejor manera de trading y que venden productos relacionados con ello, en la mayoría de los casos (sin mojarme con la totalidad, aunque esté tentado), viven no del rendimiento de sus sistemas, sino de la venta de servicios y productos afines.

Uno de los mejores blogs sobre el mundo de los sistemas de trading en forex, y en particular usando las posibilidades de programación de la famosa plataforma metatrader, EA´s Birt Review, nos recuerda en su página “sobre mí”, como la gran mayoría de sistemas que revisó en su momento eran una basura, encontrando finalmente solo un puñado de sistemas que podía recomendar.

¿Funciona el trading automatizado?

Hacer trading automático no es malo de por sí.

Recordemos el ejemplo de Eckhardt y otros.

De hecho, investigar en este mundo ofrece bastantes posibilidades.

Todo aquel que tenga unas pequeñas nociones de programación puede ponerse a trastear en las diferentes plataformas que nos dan la posibilidad, ya sea en forex, acciones o futuros.

Puede que incluso se aprenda algo, o que se consiga un buen sistema de verdad (normalmente para que funcione mínimamente deberá un sistema cuyas operaciones duren bastante más de un día).

Lo que sí es extremadamente difícil es encontrar sistemas en venta, o Expert Advisors automáticos a los que copiemos, que nos vayan a dar la clave para poder vivir del trading fácilmente.

  1. No pocos de los que compran acciones como inversión a largo plazo pueden evitar mirar sus cotizaciones todos los días.

Gracias por leer y compartir.